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Apport de fonds initial

La première recette à saisir sur le compte bancaire professionnel concerne souvent le versement de l’apport de fonds initial.

Le compte de recette à utiliser est le « Compte de l’exploitant, n°108… ».

Pour des besoins d’analyse, notamment si vous êtes adhérent d’un Centre de Gestion Agréé (CGA), le compte de l’exploitant est souvent subdivisé en deux sous comptes.

• Un compte « Apports de l’exploitant, n°1081… » qui enregistrera les apports de fonds, le paiement de frais professionnels à partir d’un compte privé.
• Un compte « Prélèvements de l’exploitant, n°1082… » qui enregistrera les prélèvements sur le bénéfice, les remboursements de frais.

Exemple

Vous faites un versement de 1 200 € sur votre compte bancaire professionnel.

Ce versement représente le « capital » de départ.

L’écran de saisie se présentera ainsi :

Si vous exercez en société, le site vous permet d’enregistrer les apports et prélèvements dans un compte courant d’associé, disponibles dans la liste de comptes de type « Autres ». (voir la section partenaires pour créer des comptes individuels d’associés).

Lorsque vous validez votre saisie en cliquant sur , la ligne passe dans la liste des dépenses recettes du mois sous la ligne de saisie. Le solde de fin de mois de votre compte en banque est mis à jour.

Si vous avez fait une erreur, vous pouvez supprimer votre écriture en cliquant sur l’icône ou la modifier avec .

Les écritures sont modifiables tant que la clôture annuelle n’a pas été lancée.

En cliquant sur l’icône plus d’options , en bout de ligne de saisie, vous accédez aux fonctions suivantes :

Saisie d’une note sur une écriture en cliquant sur l’icône . Par exemple pour ajouter un commentaire sur une écriture à vérifier, pensez à poser une question à l’expert comptable qui contrôle votre dossier.

Vous avez également la possibilité de recopier une écriture répétitive sur plusieurs mois en cliquant sur l’icône recopier .

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